Атака США на ядерні об'єкти Ірану загострила геополітичну напруженість і може суттєво вплинути на глобальні фінансові ринки, зазначають аналітики Hugs.fund. Це може призвести до первинного шоку на фондових біржах — падіння індексів S&P 500 та Nasdaq на 1,5–3% вже найближчим часом.
Які ринки найбільше постраждають від війни на Близькому Сході?
Під найбільшим тиском можуть опинитися акції технологічних гігантів (BigTech) та авіакомпаній, які особливо чутливі до геополітичних ризиків. Зросте волатильність — індекс страху VIX, імовірно, покаже стрімкий стрибок.
Учасники ринку традиційно переключаються на захисні активи — зростання очікується у золоті та сріблі, які можуть стати основними бенефіціарами нової фази конфлікту. Також підвищиться попит на довгострокові державні облігації США, що може призвести до зниження їх дохідності.
Ціни на нафту Brent і WTI можуть зрости на $3–7 за барель, а у випадку погроз Ірану заблокувати Ормузську протоку — стратегічний маршрут для 25% світового експорту нафти — вартість бареля може злетіти двозначно.
Чого очікувати від долара та крипти?
Очікується зміцнення долара США щодо євро та валют країн, що розвиваються, на фоні попиту на більш стабільні активи. Водночас криптовалюти, за попередніми спостереженнями, реагують відносно стримано.
Кому вигідна ескалація конфлікту на Близькому Сході?
Ймовірне зростання акцій оборонних та енергетичних компаній, адже ринок очікує збільшення державних замовлень у сфері безпеки та оборони.
Усе залежатиме від наступного кроку Тегерана. Якщо Іран утримається від масштабної відповіді, геополітична премія на нафту може зникнути протягом тижня. Але у разі нової ескалації — ринки готуються до довготривалого періоду турбулентності.
Читайте також
